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8月9日基金净值:上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0665,跌0.17%
2024-08-26 00:04    点击次数:69

本站消息,8月9日,上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单位净值为1.0665元,累计净值为1.0665元,较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.17%,近3个月上涨2.45%,近6个月上涨3.89%,近1年上涨5.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比156.02%,现金占净值比0.79%。

该基金的基金经理为葛沁沁、马小东,基金经理葛沁沁于2024年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.88%。基金经理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.4%。

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